Αγορά πετρελαίου: Οι traders στοιχημάτισαν 580 εκ. δολ. στο μαύρο χρυσό πριν από την ανάρτηση Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

Μισό δισεκατομμύριο δολάρια στοιχημάτισαν οι traders στην αγορά πετρελαίου περίπου 15 λεπτά πριν από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που διακήρυττε «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν, η οποία οδήγησε σε πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου και πυροδότησε αστάθεια σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Περίπου 6.200 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και West Texas Intermediate άλλαξαν χέρια μεταξύ 6:49 π.μ. και 6:50 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, μόλις ένα τέταρτο της ώρας πριν από την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social ότι τις τελευταίες ημέρες είχαν γίνει «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Η ονομαστική αξία αυτών των συναλλαγών ήταν 580 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times που βασίζονται σε στοιχεία του Bloomberg.

Ο όγκος συναλλαγών για το Brent και το WTI αυξήθηκε ταυτόχρονα, 27 δευτερόλεπτα πριν από τις 6:50 π.μ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθούν τον S&P 500 σημείωσαν άνοδο σε ελάχιστο χρόνο μετά τη συναλλαγή πετρελαίου, με τους όγκους να αυξάνονται επίσης σημαντικά σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Δεν ήταν γνωστό εάν μία ή περισσότερες οντότητες βρίσκονταν πίσω από τις συναλλαγές της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση του Τραμπ στις 7:04 π.μ. πυροδότησε μια απότομη πτώση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και άλματα στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 και στις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές απέσυραν τα στοιχήματά τους για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι χρονικά προσαρμοσμένες συναλλαγές αντηχούσαν την πληθώρα μεγάλων, εξαιρετικά κερδοφόρων στοιχημάτων που έγιναν στην αγορά προβλέψεων Polymarket σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες στο Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Υποψίες στην αγορά πετρελαίου για εσωτερική πληροφόρηση

«Είναι δύσκολο να αποδειχθεί η αιτία, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος θα μπορούσε να πουλήσει με επιθετικό τρόπο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε εκείνο το σημείο, 15 λεπτά πριν από την ανάρτηση του Τραμπ», σχολίασε ένας στρατηγικός αναλυτής αγοράς σε έναν αμερικανικό χρηματιστή, αναφερόμενος στις συναλλαγές της Δευτέρας.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε: «Η μόνη εστίαση του προέδρου Τραμπ και των αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ είναι να κάνουν ό,τι καλύτερο για τον αμερικανικό λαό».

Και έσπευσε να προσθέσει: «Ο Λευκός Οίκος δεν ανέχεται κανέναν αξιωματούχο της κυβέρνησης να κερδοσκοπεί παράνομα από εμπιστευτικές πληροφορίες και οποιαδήποτε υπόνοια ότι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε τέτοια δραστηριότητα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία αποτελεί αβάσιμη και ανεύθυνη αναφορά».

Αρκετά hedge funds σημείωσαν ότι αυτό ήταν ένα από τα πολλά παραδείγματα των τελευταίων μηνών όπου πραγματοποιήθηκαν μεγάλες συναλλαγές πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ένας trader σε ένα μεγάλο hedge fund δήλωσε στους FT ότι οι σύμβουλοι ενέργειας είχαν πρόσφατα παρατηρήσει αρκετές μεγάλες συναλλαγές μπλοκ που διαπίστωσαν ότι ήταν ασυνήθιστα συγχρονισμένες. Ένας άλλος διαχειριστής χαρτοφυλακίου δήλωσε ότι μια σειρά από μεγάλες και επίκειρα προσαρμοσμένες συναλλαγές είχαν δημιουργήσει απογοήτευση μεταξύ των επενδυτών.

Ύποπτα σημάδια

«Το ένστικτό μου από την παρακολούθηση των αγορών τα τελευταία 25 χρόνια είναι ότι αυτό είναι πραγματικά ασυνήθιστο», πρόσθεσε. «Είναι Δευτέρα πρωί, δεν υπάρχουν σημαντικά δεδομένα σήμερα, δεν υπάρχουν ομιλητές της Fed που θα θέλατε να παρακολουθήσετε. Είναι μια ασυνήθιστα μεγάλη συναλλαγή για μια ημέρα χωρίς κίνδυνο κάποιου γεγονότος. Κάποιος μόλις έγινε πολύ πλουσιότερος.»

Σε μια ανάρτηση στο X αργότερα τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αρνήθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, προκαλώντας υποχώρηση των παγκόσμιων μετοχών και νέες αγορές στις αγορές ενέργειας.

Πρόσθεσε: «Τα fake news χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Ένας trader εμπορευμάτων δήλωσε ότι οι πωλήσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου δεν ήταν τεράστιες σε σύγκριση με τους όγκους σε μια αγορά που ακόμη και πριν από τον πόλεμο ήταν ιδιαίτερα ενεργή, αλλά ότι είχαν εντοπίσει μια απότομη κίνηση στο TTF, το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς φυσικού αερίου, περίπου την ίδια εποχή.

Ο Τιμ Σκίροου, επικεφαλής παραγώγων στην εταιρεία συμβούλων Energy Aspects, δήλωσε: «Αυτός είναι ένας μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο όγκος [στο Brent και το WTI] από ό,τι θα περίμενα εκείνη την ώρα της ημέρας, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι υπερβολικά μεγάλος. Δυσκολεύομαι λίγο να ενώσω τις τελείες εδώ».

Πρόσθεσε ότι οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης του Brent είχαν δει «σημαντικές εισροές» από κεφάλαια τις τελευταίες εβδομάδες. «Δεδομένης της αντίδρασης των τιμών, φαίνεται ότι σχεδόν όλοι είχαν στοιχιματίσει σε άνοδο. Αυτό είναι σχεδόν απαραίτητος προάγγελος για μια τόσο σπασμωδική κίνηση».