Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, έφτασε το κόστος δανεισμού των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ καθώς η πτώση της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας δίνει νέα ώθηση στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου.
Η τιμή του αργού Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4% φτάνοντας τα 105,82 δολάρια το βαρέλι. Ο αμερικανικός δείκτης αναφοράς, το West Texas Intermediate (WTI) , σημείωσε άνοδο 4,4% και ανέβηκε στα 100 δολάρια περίπου το βαρέλι για πρώτη φορά από το Μάιο.
Οι εξελίξεις αυτές, που σημειώθηκαν μετά την αναφορά του ΟΠΕΚ για πτώση της παραγωγής αργού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, έδωσαν νέα ώθηση στην πώληση ομολόγων, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας θα προκαλέσουν έξαρση του παγκόσμιου πληθωρισμού, επισημαίνουν οι Financial Times .
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου — ένας σημαντικός δείκτης αναφοράς για το κόστος δανεισμού στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου — αυξήθηκε κατά 0,07 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 4,9%, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2023.
Η απόδοση των 30ετών ομολόγων των ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 0,05 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας στο 5,34%, την Πέμπτη, το υψηλότερο επίπεδό της από το 2007.
Οι εξελίξεις αυτές σημειώθηκαν αφότου η ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ , για την επαναγορά ομολόγων αξίας 6 δισ. δολαρίων απογοήτευσε τους επενδυτές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να χορηγήσει «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε πολίτη των ΗΠΑ, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές — μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
«Τα ομόλογα αντιμετωπίζουν διπλό πλήγμα — οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σταδιακά, ενώ οι επαναγορές ομολόγων από τις ΗΠΑ και η αυξανόμενη αξιοπιστία ωθούν τα ασφάλιστρα διάρκειας προς τα πάνω», δήλωσε η Pooja Kumra, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην TD Securities.
Αύξηση επιτοκίων
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο 2,5% την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να «παραμείνει αρκετά πάνω» από τον στόχο του 2% για «μεγάλο χρονικό διάστημα».
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κόστος δανεισμού σημείωσε άνοδο στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2007, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων να αυξάνεται κατά 0,07 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,34%.
Υπογραμμίζοντας τις πιέσεις στις τιμές στις ΗΠΑ, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός χονδρικής σημείωσε άνοδο τον Αύγουστο, καθώς η αναζωπύρωση του κόστους των καυσίμων αύξησε το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας αυξήθηκε σε ετήσια βάση στο 5,4% από 4,7% τον προηγούμενο μήνα, μια αύξηση μεγαλύτερη από ό,τι είχαν προβλέψει οι αναλυτές της Wall Street.
Οι μετοχές υποχώρησαν παράλληλα με τα ομόλογα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθούν τον δείκτη Nasdaq 100 σημείωσαν πτώση 1,3% λίγο πριν το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,5%. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 έχασε 0,6%.
