JPMorgan – Qatar Investment Authority: Προς deal 20 δισ. δολαρίων

Η Qatar Investment Authority (QIA) στοχεύει σε μια συνεργασία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την JPMorgan Chase & Co., σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, λίγους μήνες αφότου το επενδυτικό ταμείο υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με την Goldman Sachs Group Inc.

Η συνεργασία του ταμείου, αξίας 580 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την JPMorgan Asset Management θα καλύπτει τις δημόσιες και ιδιωτικές αγορές μετοχών και πιστωτικών τίτλων, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με το Bloomberg, θα περιλαμβάνει εντολή επενδύσεων σε δημόσιες μετοχές ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη των μακροπρόθεσμων επενδυτικών στόχων της QIA, καθώς και μια πρωτοβουλία για τις ιδιωτικές αγορές ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα εστιάζει σε εταιρείες της μεσαίας αγοράς των ΗΠΑ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ένα μνημόνιο κατανόησης που θα περιγράφει τη συνεργασία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από τη Δευτέρα, πρόσθεσαν.

Η συμφωνία υπογραμμίζει την εμβάθυνση των δεσμών του επενδυτικού ταμείου με τη Wall Street και θα ακολουθήσει μια παρόμοια συμφωνία που συνήφθη τον Ιανουάριο, όταν το ταμείο συμφώνησε να δεσμεύσει έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια με τον κλάδο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Goldman Sachs.

Τον τελευταίο χρόνο, η QIA συνεργάστηκε με την Blue Owl Capital για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ψηφιακής υποδομής με περιουσιακά στοιχεία κέντρων δεδομένων αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και με την Brookfield Asset Management στο πλαίσιο μιας επιχείρησης αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο πρόσφατα, μετά την έναρξη του περιφερειακού πολέμου, το ταμείο δεσμεύτηκε να επενδύσει 500 εκατομμύρια δολάρια στις στρατηγικές παγκόσμιας ανάπτυξης μετοχικού κεφαλαίου της General Atlantic.

Ο επενδυτής συνέχισε να διοχετεύει κεφάλαια στο εξωτερικό παρά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, τον οποίο ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, χαρακτήρισε την Κυριακή ως «σεισμό».

Οργασμός επενδυτικών σχεδίων στο Κατάρ

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, το QIA είχε αρχίσει να δίνει σημάδια επιστροφής στο είδος των μεγάλων συναλλαγών που συνέβαλαν στη μεταμόρφωσή του σε έναν από τους κορυφαίους παγκόσμιους επενδυτές, με βάση τις προσδοκίες ότι η επέκταση της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου θα απέφερε στο κράτος περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα ετήσια έσοδα.

Ωστόσο, η επίθεση του Ιράν τον Μάρτιο στο Ρας Λάφαν έθεσε εκτός λειτουργίας περίπου το 17% της εξαγωγικής ικανότητας του Κατάρ, με ζημίες που εκτιμώνται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και επισκευές που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια.

Από τότε, το Κατάρ έχει εξάγει ορισμένα φορτία LNG, αλλά οι όγκοι παραμένουν πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς η διέλευση των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη.

Το Κατάρ αναμένει πλέον ότι η πρώτη μονάδα παραγωγής στο North Field East, η αρχική φάση της επέκτασης των δραστηριοτήτων του στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2027, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σαάντ Σερίδα Αλ-Καάμπι την Κυριακή στο Οικονομικό Φόρουμ του Κατάρ στη Νέα Υόρκη.

Η συνεργασία με την JPMorgan έρχεται επίσης σε μια περίοδο που το Κατάρ δημιουργεί μια ειδική πλατφόρμα για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του εγχώριου χαρτοφυλακίου της QIA, με στόχο την επιτάχυνση της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας και την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία.

Η δημιουργία της νέας οντότητας δίνει επίσης νέα δυναμική στην περιφερειακή πρωτοβουλία για τις υποδομές.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι η χώρα του Κόλπου σχεδιάζει να αναθέσει νέα έργα υποδομών αξίας περίπου 38,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, ενώ ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο έργων στον τομέα των ακινήτων και της φιλοξενίας θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 22,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.