Μικρή άνοδο σημείωσε το αμερικανικό δολάριο την Τετάρτη, υποστηριζόμενο από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και τις δηλώσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για ενδείξεις σχετικά με πιθανή αύξηση των επιτοκίων.
Το ευρώ έχασε μέρος των κερδών που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν τα γαλλικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο, αφού η ακροδεξιά Μαρί Λεπέν που θεωρείται φαβορί στις προεδρικές εκλογές της επόμενης άνοιξης παρουσίασε σχέδια για περικοπή των δαπανών. Το γιεν αποδυναμώθηκε, ακόμη και αφού ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας που συγκαταλέγεται στα «περιστέρια», δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τις αυξήσεις των επιτοκίων.
Αργότερα την Τετάρτη, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιεύσει τα πρακτικά της συνεδρίασης χάραξης πολιτικής του Σεπτεμβρίου, κατά την οποία αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Λιγότερο «αυστηρή» στάση από Fed;
Οι δηλώσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed φαίνονται λιγότερο «αυστηρές» μετά τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης και τα στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.
«Εδώ και μερικές εβδομάδες διατηρούμε αυτή τη μακροπρόθεσμη θετική προοπτική για το δολάριο. Έχει αποδώσει αρκετά καλά. Ωστόσο, πιστεύω ότι η δυναμική αρχίζει να επιβραδύνεται», δήλωσε στο Reuters ο Dominic Bunning, επικεφαλής της στρατηγικής συναλλάγματος για το G10 στη Nomura, προσθέτοντας ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου παρέχουν βραχυπρόθεσμη στήριξη στο δολάριο.
«Αν παρατηρήσουμε οποιοδήποτε σημάδι βελτίωσης στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, ή περαιτέρω ενδείξεις ότι τα στοιχεία των ΗΠΑ παρουσιάζουν επιβράδυνση… αυτό θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει παράγοντα που θα επηρεάσει αρνητικά τις αρκετά υψηλές προσδοκίες για τα επιτόκια το επόμενο έτος.»
Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά την αξία του δολαρίου ΗΠΑ έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, σημείωσε άνοδο 0,3% στα 102,13, ανακάμπτοντας από την πτώση 0,27% που κατέγραψε την Τρίτη. Το ευρώ υποχώρησε 0,4% στα 1,1216 δολάρια.
Το ιαπωνικό γιεν αποδυναμώθηκε κατά 0,13% στα 158,31 ανά δολάριο, ενώ η στερλίνα έχασε 0,21% στα 1,3248 δολάρια.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ανέκαμψαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, λόγω ανησυχιών για διακοπές στην προσφορά εξαιτίας μιας καταιγίδας που απειλεί τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές των ΗΠΑ και των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν.
Για να τερματιστεί ένας πόλεμος που έχει ταράξει τις αγορές ενέργειας και έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό για οκτώ μήνες, το Ιράν πρέπει να προβεί σε ουσιαστική μείωση της ικανότητάς του στον εμπλουτισμό ουρανίου, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance στο Reuters.
Οι αποδόσεις των ομολόγων σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των προσδοκιών για αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, καθώς και των ανησυχιών για τα δημόσια οικονομικά. Το γαλλικό χρέος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, καθώς οι πολιτικοί αγωνίζονται να περιορίσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα εν όψει των διχαστικών εκλογών του 2027.
Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία ενέτεινε την πίεση στο ευρώ.
Ωστόσο, το ευρώ σημείωσε απότομη ανάκαμψη την Τρίτη, αφού η ακροδεξιά υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, Μαρίν Λε Πεν, αύξησε τον στόχο της για περικοπές δαπανών στα 140 δισ. ευρώ από τα 125 δισ. ευρώ που είχαν αρχικά προγραμματιστεί ως εξοικονόμηση, σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές το 2027.
Η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας είναι σοβαρή, αλλά η χώρα δεν χρειάζεται βοήθεια σε αυτό το στάδιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δήλωσε ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μουλίν.
Το νέο μέλος της επιτροπής χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Αγιάνο Σάτο, δήλωσε σε συνέντευξή της στο πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ότι υποστηρίζει την ιδέα της αύξησης των επιτοκίων σε διάφορα στάδια. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενδέχεται να σηματοδοτήσει αυτό το μήνα ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει φτάσει περίπου στον στόχο του 2%, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τη σκέψη της, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητά της να αυξήσει ξανά τα επιτόκια.
Υποχωρούν οι προβλέψεις για αύξηση επιτοκίων από Fed
Οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed αργότερα αυτό το μήνα έχουν υποχωρήσει, αλλά οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν περισσότερες αυξήσεις αργότερα μέσα στο έτος και το επόμενο έτος.
Σε αντίθεση με την έκκληση για υπομονή από ορισμένους αξιωματούχους της Fed, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφ Σμιντ, δήλωσε την Τρίτη ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να αυξήσει περαιτέρω το επιτόκιο πολιτικής της για να μειώσει τον πληθωρισμό, ακόμη και αν οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις επιβαρύνουν τη δραστηριότητα σε ορισμένους τομείς της οικονομίας.
Η πιθανότητα αύξησης κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο ανέρχεται σε 21,6%, από περίπου 51% πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch, αλλά οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα 68,6% για αύξηση κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
«Με ελάχιστες προοπτικές καθοδήγησης από τον πρόεδρο (Κέβιν) Γουόρς, οι αγορές έχουν αντιδράσει έντονα σε κάθε δημοσίευση στοιχείων των ΗΠΑ και σε κάθε ομιλία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής», ανέφερε η στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της Commonwealth Bank of Australia, Σαμάρα Χαμούντ, σε έκθεση. «Αναμένουμε ότι η Fed θα περιμένει μέχρι τον Δεκέμβριο πριν προχωρήσει σε νέα αύξηση».
Οι αξιωματούχοι της Fed Christopher Waller, Neel Kashkari και Alberto Musalem αναμένεται να μιλήσουν αργότερα την Τετάρτη. Η κεντρική τράπεζα έχει επίσης προγραμματίσει να δημοσιεύσει στοιχεία για την καταναλωτική πίστη, τα οποία αναμένεται να δείξουν μείωση στα 15 δισ. δολάρια τον Αύγουστο από 18,06 δισ. δολάρια τον Ιούλιο.
Το αυστραλιανό δολάριο αποδυναμώθηκε κατά 0,21% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στα 0,6969 δολάρια, ενώ το «κιουί» της Νέας Ζηλανδίας υποχώρησε κατά 0,24% στα 0,5609 δολάρια.
Στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, το bitcoin υποχώρησε κατά 1,6% στα 84.255,14 δολάρια, ενώ το ether σημείωσε πτώση 2,9% στα 2.620,66 δολάρια.
