Ζημίες περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέγραψε τον Ιούλιο η Jane Street, μετά την αναταραχή στο hedge fund Situational Awareness, το οποίο επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, που έθεσε σε κίνδυνο την αμερικανική εταιρεία συναλλαγών.
Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη αποκάλυψε το ποσό στους δανειστές στο πλαίσιο συμφωνίας για τη μεταφορά του δημόσιου χρέους της, ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Pimco, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.
Η ζημία αποτελεί μια σπάνια οπισθοδρόμηση για ένα μυστικοπαθές εμπορικό κέντρο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κυρίαρχος παράγοντας στις παγκόσμιες αγορές. Η Jane Street έχει δημιουργήσει καθαρά έσοδα από συναλλαγές άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το έτος έως την Παρασκευή, λαμβάνοντας ακόμη και υπόψη τη ζημία του Ιουλίου, η οποία υπερβαίνει το συνολικό της κέρδος για το 2025, σύμφωνα με μια πηγή των FT.
Η πτώση του Ιουλίου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταραχώδους μήνα για τις αμερικανικές μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έπεσαν απότομα σε μια ισχυρή αντιστροφή ενός ράλι που τις οδήγησε απότομα υψηλότερα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.
Η μαζική πώληση έπληξε επίσης πολλά hedge funds που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της Situational Awareness του Λίοπολντ Ασενμπρένερ, η οποία συμπεριλάμβανε την Jane Street μεταξύ των επενδυτών της.
Η επένδυση της Jane Street στην Situational Awareness ήταν ασυνήθιστη επειδή η εταιρεία διαπραγματεύεται τα δικά της κεφάλαια. Σε ένδειξη των δεσμών μεταξύ των ομάδων, ένας πρώην υπάλληλος της Jane Street εργαζόταν στην Situational Awareness και ο συνιδρυτής και συνεργάτης της Jane Street, Ρόμπερτ Γκρανιέρι, παρευρέθηκε στον γάμο του Ασενμπένερr στην Καλιφόρνια τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφερε ένα άτομο.
Πώς η Jane Street και άλλοι έχασαν τα χρήματα τους
Τα συγκεντρωμένα και υψηλής μόχλευσης στοιχήματα του Ασενμπρένερ σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης κινήθηκαν εναντίον του κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Ιουλίου, οδηγώντας σε μια μαζική πώληση του χαρτοφυλακίου μετοχών του στο hedge fund του Κεν Γκρίφιν Citadel.
Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Jane Street που οδήγησαν στην απώλεια έσπασαν ρεκόρ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατέγραψε ρεκόρ καθαρών εσόδων από συναλλαγές ύψους 16,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τα συγκρίσιμα έσοδα μεταξύ των τραπεζών της Wall Street. Το 2025, ανέφερε έσοδα ρεκόρ περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η ζημία, που προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από την αστάθεια του Ιουλίου, θα συνυπολογιστεί στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Ωστόσο, η συμφωνία ιδιωτικού χρέους ύψους 14,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής την JPMorgan, η οποία περιλάμβανε την ανακύκλωση του υφιστάμενου δημόσιου χρέους της και την ανάληψη πρόσθετων δανείων, σήμαινε ότι η Jane Street έπρεπε να αποκαλύψει τη σημαντική μηνιαία ζημία στους νέους δανειστές της, συμπεριλαμβανομένης της Pimco, ανέφεραν οι FT.
Η μετάβαση της Jane Street από την αγορά δημόσιου χρέους σε μια μικρή ιδιωτική ομάδα δανειστών θα περιορίσει τον αριθμό των μερών στα οποία θα κάνει τακτικές οικονομικές γνωστοποιήσεις.
Η Jane Street ιδρύθηκε το 2000 από μια μικρή ομάδα ιδρυτών, συμπεριλαμβανομένου του Γκρανιέρι, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στην Susquehanna με έδρα την Πενσυλβάνια. Χρησιμοποιεί τεχνολογία για να δημιουργήσει αγορές σε περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα, χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και άλλα.
Τα τελευταία χρόνια, έχει επεκταθεί σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές καθώς και σε επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και του φορέα εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων CoreWeave.
